أعلى الأسهم الموزعة: كيفية اختيار لهم

الاستثمار في أرباح الأسهم هو طريقة بطيئة وثابتة للاستثمار. كما نعلم جميعًا ، يفوز السباق ببطئ وثبات. على سبيل المثال ، تشتهر وارن بافيت بالاستثمار في الشركات الرائدة في توزيع الأرباح. وقد ساعده هذا على بناء ثروته على مدى عقود. وهو معروف أيضًا بالنصيحة التالية: "إعادة استثمار الأرباح دائمًا!" إن إعادة استثمار أرباح الأسهم هو أسلوب مربح في الاستثمار ، خاصة وأن أرباح الأسهم ستمنحك حماية ضد التضخم ، في حين أن معظم السندات لن تفعل ذلك. (للمزيد ، انظر: أعلى 2 أرباح الأسهم الشهرية و أعلى أرباح الأسهم لعام 2015.)

قد يبدو الأمر حتى الآن بمثابة استراتيجية بسيطة: البحث عن شركة تدفع أرباح الأسهم وإعادة استثمار تلك الأرباح عبر السنين من أجل بناء ثروتك الصافية. ومع ذلك ، ليس بهذه السهولة. يجب عليك التأكد من أنك تضع رهاناتك على اسم جيد. خلاف ذلك ، يمكنك أن ترى تخفيضات في الأرباح ، وإلغاء الأرباح ، وانخفاض سعر السهم. فيما يلي العوامل التي يجب أن تبحث عنها:

النقد القوي ، توقعات الأرباح المنخفضة

أول ما تحتاج إلى البحث عنه هو الأرباح المتسقة. إذا لم تكن الشركة مربحة بشكل ثابت ، فقم بإزالتها من قائمتك. من الممكن أن نرى عائدات أرباح جيدة من الشركات التي تحقق أرباحًا ولكن ليس نموًا مربحًا على أساس سنوي ، ولكن بما أن الشركات التي تدفع أرباحًا تظهر نمواً مربحًا ، فلن يكون هناك أي معنى في اختيار الأول. تشديد المعلمات الخاصة بك والنظر فقط الشركات التي تحقق نموا مربحا.

ابحث عن توقعات نمو الأرباح على المدى الطويل بين 5٪ و 15٪. يرجع سبب عدم رغبتك في الذهاب إلى أكثر من 15٪ إلى زيادة احتمال حدوث خيبات في الأرباح ، مما يؤدي دائمًا إلى تقريب سعر السهم.

بينما تدفع الأرباح نموًا مربحًا ومؤشرًا رئيسيًا لشركة ذات جودة عالية تدفع أرباحًا ، فإن التدفق النقدي هو الذي يدفع هذه الأرباح. وفي هذه الحالة ، فإن الخطوة التالية هي التأكد من أن الشركة لديها توليد قوي للتدفقات النقدية. (للمزيد ، انظر: أعلى أرباح الأسهم لعام 2015.)

أخيرًا ، ابحث عن الكيانات التي زادت أرباحها لمدة خمس سنوات أو أكثر. هذا يزيد بشكل كبير من احتمالات استمرار نمو الأرباح ، وهو أمر إيجابي كبير للمستثمرين. وتأكد من شراء الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابق.

لا تفعل الديون

ابتعد عن الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح والديون المفرطة. لتحديد وضع دين الشركة ، انظر إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية. إذا كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية مرتفعة ، فابحث في مكان آخر. يختلف كل مستثمر فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية المرتفعة للغاية ، لكن عليك التفكير في استبعاد أي شركة ذات نسبة دين إلى حقوق إلى الشمال من 2.00. من الناحية المثالية ، تريد أن ترى نسبة الدين إلى حقوق الملكية أقل من 1.00 ، مما سيتيح لك النوم بشكل أفضل في الليل.

إذا كان هناك دين ، فمن المحتمل أن تسدد الشركة في وقت ما هذا الدين. عندما يحدث هذا ، فهذا يعني أن الأموال الإضافية تتجه نحو تخفيض الديون بدلاً من الأرباح.

تحقق الصحة الصناعة

غالبًا ما يتم التغاضي عن هذا العامل ، لكن يجب ألا يتم تجاهله. في وقت الصحافة - أبريل 2015 - كانت شركة Major Integrated Oil & Gas تعاني من انخفاض أسعار النفط. لقد تم بيع الأسهم ، وبسبب ضعف الطلب العالمي وزيادة العرض ، ارتفعت أسعار الأسهم و من غير المحتمل في معظم الحالات زيادة الأرباح الموزعة في المستقبل القريب. (للمزيد ، انظر: أعلى مخزونات النفط التي تدفع الأرباح العادية.)

من ناحية أخرى ، مع شيخوخة المواليد ، فإن الطلب على خدمات الرعاية الصحية سيكون على السطح خلال العقدين أو الثلاثة عقود القادمة. هذا لا يعني أن أسهم الرعاية الصحية محصنة ضد الانهيارات الأوسع في السوق ، لكن من المحتمل أن تكون أكثر مرونة من معظم الأسهم. وطالما كانت الصناعة في وضع الازدهار ، فهناك فرصة أكبر لزيادة الأرباح. (للمزيد ، اقرأ: أسهم الرعاية الصحية: المزيد من المكاسب؟)

النقطة: لا مجرد اختيار الأسهم على أساس التاريخ. الأشياء تتغير. خذ صناعة المشروبات الغازية ، على سبيل المثال. مع صعود المستهلك الواعي للصحة ، من غير المرجح أن يكون الرهان على المشروبات الغازية أمرًا أكيدًا كما كان في الماضي. ينتقل اللاعبون الرئيسيون إلى مساحة مشروبات صحية / بديلة ، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتأسيس أنفسهم. لا يوجد أي معنى في السير في طريق صعب عندما يتوفر طريق أكثر سلاسة. (لمعرفة المزيد عن صناعة المشروبات الغازية ، انظر: صناعة الصودا تحتضر ، لكن شركة PepsiCo ستزدهر.)

الخط السفلي

إذا كنت ستستثمر في توزيعات الأرباح ، فابحث عن زيادة الأرباح ونمو الأرباح المتوقعة على المدى الطويل بين 5٪ و 15٪ ، والتدفق النقدي القوي ، وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية ، وقوة الصناعة. عندما تعثر على سهم (أو أسهم) يلبي هذه المعلمات ، فكر في إعداد خطة لإعادة استثمار الأرباح. (للمزيد ، انظر: 4 أرباح الأسهم الجودة.)

شاهد الفيديو: عاملان مهمان في اختيار السهم المناسب (شهر نوفمبر 2019).

Loading...